有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,810 | 202,104 |
| 減価償却費 | 163,311 | 198,365 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △388 | 177 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,391 | 2,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,154 | 10,134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,225 | △3,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,551 | △5,271 |
| 支払利息 | 2,392 | 1,639 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,275 | △1,549 |
| 固定資産除却損 | 4,487 | 1,367 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,332 | △26,264 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,136 | △20,202 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 95 | 1,235 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,670 | 9,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203,314 | 43,671 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,077 | △1,654 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,097 | 839 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,538 | 9,004 |
| 小計 | 505,330 | 422,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,679 | 5,426 |
| 利息の支払額 | △2,392 | △1,639 |
| 法人税等の支払額 | △159,494 | △81,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,123 | 344,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △200,228 | △45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,654 | 1,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,099 | △252,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △105,116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △1,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 369 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,302 | △356,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △51,714 | △52,436 |
| 配当金の支払額 | △48,171 | △48,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,885 | △100,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,934 | △111,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,100,868 | 3,141,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,141,803 | ※ 3,029,872 |
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