有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,512 | 298,931 |
| 減価償却費 | 229,241 | 191,260 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △2,706 | 4,371 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 179 | △3,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,082 | 10,130 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,655 | △970 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,719 | △6,376 |
| 支払利息 | 6,091 | 3,771 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,795 | △950 |
| 固定資産除却損 | 364 | 1,468 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,889 | △37,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90,569 | △2,712 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,048 | 7,889 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 8,082 | △275 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,231 | 15,817 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,588 | △5,106 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,974 | 4,501 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 134,188 | △86,862 |
| 小計 | 803,262 | 394,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,630 | 6,699 |
| 利息の支払額 | △6,091 | △3,771 |
| 法人税等の支払額 | △185,895 | △52,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,904 | 344,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6 | △6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,413 | 1,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △379,503 | △54,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,314 | △4,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △2,260 | △1,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 656 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △479,015 | △58,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △49,615 | △50,304 |
| 配当金の支払額 | △48,111 | △72,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,727 | △122,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,162 | 163,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,667,283 | 2,705,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,705,445 | ※ 2,868,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
