有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,638 | 119,337 |
| 減価償却費 | 174,571 | 177,938 |
| 減損損失 | - | 141,744 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 2,843 | 2,421 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,555 | △11,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,941 | 6,614 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | 1,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,241 | △6,507 |
| 支払利息 | 1,915 | 1,710 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,947 | 3,115 |
| 固定資産除却損 | 21,575 | 7,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,933 | △139,365 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △169,539 | △116,137 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,385 | △4,598 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,650 | △73 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,303 | 201,919 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,891 | 1,129 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,533 | 25,575 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,550 | 434 |
| 小計 | 390,282 | 412,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,241 | 6,507 |
| 利息の支払額 | △1,915 | △1,710 |
| 法人税等の支払額 | △66,269 | △97,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,339 | 318,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,351 | 3,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,581 | △229,295 |
| 無形固定資産除却損 | - | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,400 | △1,150 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 839 | 1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,844 | △225,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △19,437 | △20,570 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △677,500 |
| 配当金の支払額 | △48,106 | △48,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,544 | △746,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,950 | △652,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,143,566 | 3,226,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,226,516 | ※ 2,573,522 |
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