有価証券報告書-第67期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	929
預金の種類
当座預金	283,160
普通預金	197,543
別段預金	112
定期預金	60,000
定期積金	57,600
計	598,417
合計	599,346

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社陵印刷株式会社	10,839
株式会社九州コーユー	6,123
三谷コンピュータ株式会社	5,520
サンスター株式会社	5,349
オフィス・メディア株式会社	5,084
その他	27,190
合計	60,108

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年9月20日迄	16,817
〃10月20日迄	23,588
〃11月20日迄	16,159
〃12月20日迄	2,282
2020年1月20日迄	1,261
合計	60,108

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	193,714
株式会社石川コンピュータ・センター	45,500
株式会社博報堂	41,325
株式会社トッパンインフォメディア	34,036
株式会社博報堂プロダクツ	24,656
その他	45,173
合計	384,406

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年9月20日迄	111,945
〃10月20日迄	116,139
〃11月20日迄	135,116
〃12月20日迄	14,473
2020年1月20日迄	6,731
合計	384,406

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	159,708
フュージョン株式会社	86,974
株式会社ベネッセコーポレーション	57,962
日本年金機構	43,457
株式会社世田谷自然食品	40,789
その他	776,411
合計	1,165,303

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
879,536	8,407,340	8,121,573	1,165,303	87.5	44.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	38,010
企画商印サービス	248
IPDPサービス	―
DMDPサービス	6,172
合計	44,430

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	2,610
企画商印サービス	―
IPDPサービス	26,190
DMDPサービス	10,167
合計	38,968

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	21,130
企画商印サービス	5,199
IPDPサービス	11,158
DMDPサービス	71,619
合計	109,107

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	41,763
ケース	782
インキ	9,742
あと糊・その他糊	11,230
合計	63,519

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
プリントヘッドモジュール	8,927
横ミシン刃	1,210
スリッター・縦ミシン刃	2,316
ブランケット	5,538
アルミ板	1,278
その他	999
合計	20,270

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	77,285
三菱製紙販売株式会社	52,655
株式会社タナックス	20,589
北陸電力株式会社	18,824
株式会社SCREEN GP ジャパン	15,791
その他	163,193
合計	348,340