有価証券報告書-第73期(2024/08/21-2025/08/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	457
預金の種類
当座預金	1,243,645
普通預金	305,349
別段預金	137
定期預金	60,000
定期積金	―
計	1,609,132
合計	1,609,590

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小松印刷グループ株式会社	13,248
瀬味証券印刷株式会社	1,596
アムズ株式会社	273
株式会社黒部川興材工業	217
合計	15,335

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年9月20日迄	13,248
〃10月20日迄	170
〃11月20日迄	1,813
〃12月20日迄	102
合計	15,335

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石川コンピュータ・センター	62,000
三谷コンピュータ株式会社	4,192
星光社印刷株式会社	3,781
西川コミュニケーションズ株式会社	3,134
株式会社ハウスオブローゼ	2,031
その他	9,883
合計	85,023

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年9月20日迄	24,841
〃10月20日迄	30,976
〃11月20日迄	14,398
〃12月20日迄	14,516
2026年1月20日迄	290
合計	85,023

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN株式会社	150,777
株式会社ベネッセコーポレーション	74,094
MIC株式会社	63,752
日本年金機構	31,461
情報システム共同利用推進協議会	25,381
その他	523,793
合計	869,260

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
921,017	8,056,675	8,108,433	869,260	90.3	40.6

ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	34,931
企画商印サービス	58
IPDPサービス	―
DMDPサービス	3,335
合計	38,326

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	2,383
企画商印サービス	―
IPDPサービス	26,176
DMDPサービス	17,973
合計	46,533

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	14,200
企画商印サービス	3,487
IPDPサービス	32,526
DMDPサービス	38,060
合計	88,275

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	42,226
ケース	583
インキ	24,542
あと糊・その他糊	10,396
合計	77,749

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
DPインク、トナー関係	26,317
インクジェットヘッド	10,443
ローラー各種	8,636
ブランケット	6,802
その他	23,931
合計	76,131

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社タナックス	27,541
三菱王子紙販売株式会社	23,562
北陸電力株式会社	22,274
日本郵便株式会社	9,649
株式会社SCREEN GP サービス西日本	9,021
その他	99,969
合計	192,018