訂正有価証券報告書-第66期(2017/08/21-2018/08/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,091
預金の種類
当座預金	294,837
普通預金	196,253
別段預金	260
定期預金	80,000
定期積金	82,900
計	654,252
合計	655,344

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニッセン	29,258
株式会社トッパンTDKレーベル	17,570
株式会社ベルーナ	10,740
株式会社西広	7,620
三谷コンピュータ株式会社	5,708
その他	50,834
合計	121,732

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年9月20日迄	34,654
〃10月20日迄	37,696
〃11月20日迄	28,021
〃12月20日迄	14,823
平成31年1月20日迄	6,536
合計	121,732

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	194,691
株式会社博報堂	54,908
株式会社石川コンピューター・センター	39,000
株式会社博報堂プロダクツ	38,795
株式会社トッパンTDKレーベル	10,561
その他	25,553
合計	363,511

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年9月20日迄	72,514
〃10月20日迄	105,581
〃11月20日迄	147,860
〃12月20日迄	36,829
平成31年1月20日迄	724
合計	363,511

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	119,402
株式会社ベネッセコーポレーション	84,301
株式会社世田谷自然食品	38,859
株式会社ディノス・セシール	30,391
福井システムズ株式会社	17,644
その他	588,937
合計	879,536

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
1,035,137	7,748,320	7,903,921	879,536	90.0	45.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	45,361
企画商印サービス	634
IPDPサービス	―
DMDPサービス	3,413
合計	49,409

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	3,524
企画商印サービス	―
IPDPサービス	21,764
DMDPサービス	11,684
合計	36,973

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	24,158
企画商印サービス	4,660
IPDPサービス	13,383
DMDPサービス	43,823
合計	86,026

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	36,272
ケース	842
インキ	11,331
あと糊・その他糊	11,145
合計	59,591

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
プリントヘッドモジュール	13,882
横ミシン刃	1,855
スリッター・縦ミシン刃	1,677
ブランケット	2,817
アルミ板	1,856
その他	967
合計	23,055

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱製紙販売株式会社	40,472
北陸電力株式会社	17,967
株式会社タナックス	14,193
富士ゼロックス株式会社	11,487
株式会社メディアテクノロジージャパン	8,254
その他	136,505
合計	228,881