有価証券報告書-第71期(2022/08/21-2023/08/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	879
預金の種類
当座預金	499,278
普通預金	173,382
別段預金	181
定期預金	60,000
定期積金	―
計	732,842
合計	733,721

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷コンピュータ株式会社	3,984
フクビ化学工業株式会社	3,717
富山地方鉄道株式会社	1,697
ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社	1,578
アド印刷株式会社	1,171
その他	2,482
合計	14,631

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年9月20日迄	5,100
〃10月20日迄	3,249
〃11月20日迄	4,800
〃12月20日迄	830
2024年1月20日迄	651
合計	14,631

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	364,449
株式会社石川コンピュータ・センター	65,000
株式会社博報堂	52,156
株式会社トッパンインフォメディア	29,052
株式会社ハウスオブローゼ	3,694
その他	18,748
合計	533,101

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年9月20日迄	216,588
〃10月20日迄	148,422
〃11月20日迄	150,569
〃12月20日迄	17,150
2024年1月20日迄	371
合計	533,101

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	148,072
日本年金機構	54,206
株式会社ベネッセコーポレーション	52,993
株式会社両備システムズ	37,934
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド	24,320
その他	549,107
合計	866,632

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
999,493	7,872,386	8,005,247	866,632	90.2	43.3

ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	33,781
企画商印サービス	81
IPDPサービス	806
DMDPサービス	3,465
合計	38,135

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	2,046
企画商印サービス	―
IPDPサービス	33,800
DMDPサービス	17,393
合計	53,241

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	15,582
企画商印サービス	739
IPDPサービス	35,327
DMDPサービス	44,617
合計	96,267

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	51,551
ケース	489
インキ	11,704
あと糊・その他糊	7,290
合計	71,036

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
DPインク、トナー関係	32,769
ローラー各種	9,489
インクジェットヘッド	8,662
ブランケット	5,328
その他	19,561
合計	75,809

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	47,537
三菱王子紙販売株式会社	31,919
株式会社SCREEN GP ジャパン	25,033
北陸電力株式会社	24,307
株式会社タナックス	22,194
その他	128,887
合計	279,880