有価証券報告書-第65期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,236
預金の種類
当座預金	236,839
普通預金	117,493
別段預金	201
定期預金	80,000
定期積金	81,400
計	515,934
合計	517,170

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石川コンピュータ・センター	35,500
株式会社トッパンTDKレーベル	33,026
株式会社ニッセン	22,636
株式会社ベルーナ	14,029
杜陵印刷株式会社	8,067
その他	81,749
合計	195,009

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年9月20日迄	64,283
〃10月20日迄	67,282
〃11月20日迄	38,582
〃12月20日迄	14,238
平成30年1月20日迄	10,621
合計	195,009

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	201,145
株式会社博報堂	45,675
株式会社博報堂プロダクツ	24,445
株式会社石川コンピューター・センター	10,000
西川コミュニケーションズ株式会社	3,242
その他	23,690
合計	308,199

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年9月20日迄	58,888
〃10月20日迄	105,946
〃11月20日迄	100,191
〃12月20日迄	42,654
平成30年1月20日迄	519
合計	308,199

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	212,216
株式会社ベネッセコーポレーション	65,266
株式会社ディノス・セシール	42,121
株式会社世田谷自然食品	37,985
株式会社博報堂	26,631
その他	650,916
合計	1,035,137

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
943,323	7,450,773	7,358,958	1,035,137	87.7	48.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	40,734
企画商印サービス	700
IPDPサービス	35
DMDPサービス	12,026
合計	53,496

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	4,842
企画商印サービス	―
IPDPサービス	18,552
DMDPサービス	9,193
合計	32,588

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	17,712
企画商印サービス	5,820
IPDPサービス	10,461
DMDPサービス	59,724
合計	93,719

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	36,449
ケース	871
インキ	8,991
あと糊・その他糊	11,842
合計	58,155

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
フイルム	92
横ミシン刃	1,747
スリッター・縦ミシン刃	1,502
ブランケット	1,596
アルミ板	2,248
その他	675
合計	7,861

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	88,033
三菱製紙販売株式会社	43,534
北陸電力株式会社	16,801
株式会社タナックス	12,869
株式会社ミヤコシ	6,745
その他	136,421
合計	304,406