有価証券報告書-第72期(2023/08/21-2024/08/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	687
預金の種類
当座預金	919,899
普通預金	216,395
別段預金	58
定期預金	60,000
定期積金	―
計	1,196,353
合計	1,197,040

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フクビ化学工業株式会社	2,613
ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社	1,749
アド印刷株式会社	1,171
株式会社ディーエムジェイ	537
ビニフレーム工業株式会社	502
その他	780
合計	7,354

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年9月20日迄	2,792
〃10月20日迄	514
〃11月20日迄	2,895
〃12月20日迄	632
2025年1月20日迄	519
合計	7,354

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石川コンピュータ・センター	61,000
星光社印刷株式会社	3,684
株式会社ハウスオブローゼ	3,607
三谷コンピュータ株式会社	3,286
株式会社イセトー	2,920
その他	9,665
合計	84,164

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年9月20日迄	27,226
〃10月20日迄	26,458
〃11月20日迄	17,426
〃12月20日迄	13,052
2025年1月20日迄	―
合計	84,164

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN株式会社	175,706
株式会社ベネッセコーポレーション	71,151
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド	55,247
日本年金機構	24,581
金沢市役所	22,978
その他	571,351
合計	921,017

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
866,632	7,360,851	7,306,466	921,017	88.8	44.4

ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	32,533
企画商印サービス	42
IPDPサービス	―
DMDPサービス	2,503
合計	35,079

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	1,472
企画商印サービス	―
IPDPサービス	27,361
DMDPサービス	21,423
合計	50,257

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	5,650
企画商印サービス	1,199
IPDPサービス	29,708
DMDPサービス	48,283
合計	84,841

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	44,160
ケース	606
インキ	8,597
あと糊・その他糊	5,966
合計	59,331

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
DPインク、トナー関係	24,803
インクジェットヘッド	12,687
ローラー各種	8,705
ブランケット	5,368
その他	18,015
合計	69,579

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱王子紙販売株式会社	30,867
北陸電力株式会社	26,656
日本郵便株式会社	25,112
株式会社タナックス	20,799
明文舎印刷商事株式会社	6,625
その他	98,495
合計	208,556