有価証券報告書-第62期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	744
預金の種類
当座預金	402,277
普通預金	136,875
別段預金	205
定期預金	80,000
定期積金	87,300
計	706,657
合計	707,401

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石川コンピュータ・センター	42,000
株式会社ニッセン	26,124
株式会社トッパンTDKレーベル	14,629
三谷コンピュータ株式会社	12,725
アド印刷株式会社	9,472
その他	113,181
合計	218,132

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月20日迄	61,365
〃10月20日迄	63,818
〃11月20日迄	65,651
〃12月20日迄	19,779
平成27年1月20日迄	7,517
合計	218,132

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	156,375
セーレン株式会社	866
株式会社大東	380
株式会社稲本製作所	130
合計	157,752

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年9月20日迄	42,771
〃10月20日迄	63,204
〃11月20日迄	51,776
合計	157,752

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	87,400
株式会社博報堂プロダクツ	45,070
株式会社協和	34,113
株式会社博報堂	31,607
株式会社世田谷自然食品	29,842
その他	722,993
合計	951,028

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
774,263	6,325,013	6,148,249	951,028	86.6	49.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	59,711
企画商印サービス	11,469
IPDPサービス	80
DMDPサービス	554
合計	71,815

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	9,459
企画商印サービス	149
IPDPサービス	3,259
DMDPサービス	6,993
合計	19,861

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	16,791
企画商印サービス	5,716
IPDPサービス	21,261
DMDPサービス	30,445
合計	74,213

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	36,554
ケース	1,471
インキ	18,900
合計	56,926

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
フイルム	199
横ミシン刃	821
スリッター・縦ミシン刃	1,094
ブランケット	2,125
アルミ板	1,949
その他	556
合計	6,747

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱製紙販売株式会社	35,532
株式会社竹中工務店	26,355
北陸電力株式会社	14,089
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社	13,194
株式会社タナックス	10,860
その他	111,598
合計	211,629