有価証券報告書-第70期(令和3年8月21日-令和4年8月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	833
預金の種類
当座預金	522,639
普通預金	191,825
別段預金	108
定期預金	60,000
定期積金	32,000
計	806,573
合計	807,406

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三谷コンピュータ株式会社	4,370
フクビ化学工業株式会社	3,757
株式会社ベルーナ	3,571
富山地方鉄道株式会社	1,715
ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社	1,485
その他	5,149
合計	20,049

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年9月20日迄	8,283
〃10月20日迄	4,679
〃11月20日迄	5,564
〃12月20日迄	853
2023年1月20日迄	669
合計	20,049

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	281,020
株式会社石川コンピュータ・センター	67,500
株式会社博報堂	57,768
株式会社トッパンインフォメディア	35,291
株式会社ハウスオブローゼ	4,089
その他	14,790
合計	460,460

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年9月20日迄	137,494
〃10月20日迄	172,051
〃11月20日迄	110,382
〃12月20日迄	40,205
2023年1月20日迄	326
合計	460,460

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	167,352
株式会社世田谷自然食品	82,882
日本年金機構	77,688
株式会社ベネッセコーポレーション	69,722
株式会社両備システムズ	38,427
その他	563,420
合計	999,493

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
904,109	8,433,866	8,338,482	999,493	89.3	41.2

ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	37,780
企画商印サービス	136
IPDPサービス	―
DMDPサービス	4,073
合計	41,990

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	1,504
企画商印サービス	―
IPDPサービス	31,854
DMDPサービス	18,965
合計	52,325

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	12,296
企画商印サービス	2,555
IPDPサービス	26,812
DMDPサービス	44,762
合計	86,426

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	32,402
ケース	412
インキ	11,790
あと糊・その他糊	5,226
合計	49,832

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
DPインク、トナー関係	38,813
インクジェットヘッド	13,396
ローラー各種	7,802
ブランケット	6,824
その他	17,555
合計	84,392

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	84,922
三菱王子紙販売株式会社	26,769
株式会社タナックス	24,822
北陸電力株式会社	21,828
NTT印刷株式会社	7,797
その他	101,020
合計	267,160