訂正有価証券報告書-第69期(2020/08/21-2021/08/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	912
預金の種類
当座預金	990,161
普通預金	250,858
別段預金	211
定期預金	60,000
定期積金	56,400
計	1,357,632
合計	1,358,545

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フクビ化学工業株式会社	4,693
三谷コンピュータ株式会社	3,480
株式会社ベルーナ	3,443
株式会社東海共同印刷	2,293
瀬味証券印刷株式会社	2,056
その他	7,864
合計	23,832

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年9月20日迄	4,166
〃10月20日迄	6,157
〃11月20日迄	10,338
〃12月20日迄	2,393
2022年1月20日迄	775
合計	23,832

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	250,723
株式会社博報堂	58,021
株式会社石川コンピュータ・センター	52,000
株式会社トッパンインフォメディア	30,472
星光社印刷株式会社	6,563
その他	18,054
合計	415,835

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年9月20日迄	110,239
〃10月20日迄	117,955
〃11月20日迄	149,300
〃12月20日迄	37,922
2022年1月20日迄	417
合計	415,835

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	157,363
株式会社ベネッセコーポレーション	82,072
株式会社世田谷自然食品	61,038
株式会社両備システムズ	60,658
株式会社ディノスコーポレーション	30,630
その他	512,345
合計	904,109

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
929,158	9,480,388	9,505,437	904,109	91.3	35.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	33,530
企画商印サービス	188
IPDPサービス	40
DMDPサービス	11,930
合計	45,689

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	1,669
企画商印サービス	―
IPDPサービス	30,307
DMDPサービス	16,405
合計	48,383

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	11,619
企画商印サービス	10,030
IPDPサービス	17,026
DMDPサービス	72,487
合計	111,163

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	34,574
ケース	624
インキ	13,068
あと糊・その他糊	9,517
合計	57,784

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
インクジェットヘッド	17,472
ブランケット	4,700
ドライエッジテープ	1,881
横ミシン刃	1,391
封筒窓材	1,258
縦ミシン刃	1,094
その他	2,049
合計	29,847

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱王子紙販売株式会社	32,895
株式会社タナックス	19,553
北陸電力株式会社	17,199
日本郵便株式会社	8,573
株式会社SCREEN GP ジャパン	7,251
その他	138,327
合計	223,801