訂正有価証券報告書-第68期(2019/08/21-2020/08/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	974
預金の種類
当座預金	561,965
普通預金	288,179
別段預金	425
定期預金	60,000
定期積金	57,600
計	968,171
合計	969,145

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オフィス・メディア株式会社	5,711
三谷コンピュータ株式会社	4,839
フクビ化学工業株式会社	4,624
ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社	3,892
株式会社東海共同印刷	2,192
その他	13,588
合計	34,848

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年9月20日迄	10,115
〃10月20日迄	4,588
〃11月20日迄	16,640
〃12月20日迄	2,458
2021年1月20日迄	1,046
合計	34,848

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	76,971
株式会社博報堂	59,667
株式会社石川コンピュータ・センター	44,000
株式会社トッパンインフォメディア	29,021
株式会社博報堂プロダクツ	12,955
その他	31,469
合計	254,084

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年9月20日迄	72,277
〃10月20日迄	70,749
〃11月20日迄	71,535
〃12月20日迄	8,607
2021年1月20日迄	30,914
合計	254,084

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ベネッセコーポレーション	114,219
株式会社世田谷自然食品	79,649
凸版印刷株式会社	71,041
株式会社ネクスウェイ	65,809
株式会社ディノス・セシール	24,968
その他	573,471
合計	929,158

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 366
1,165,303	8,489,973	8,726,118	929,158	90.4	45.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	36,555
企画商印サービス	396
IPDPサービス	―
DMDPサービス	8,449
合計	45,400

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	2,502
企画商印サービス	―
IPDPサービス	28,453
DMDPサービス	23,089
合計	54,045

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	13,454
企画商印サービス	10,871
IPDPサービス	22,841
DMDPサービス	92,633
合計	139,800

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	36,659
ケース	762
インキ	12,079
あと糊・その他糊	8,746
合計	58,248

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
インクジェットヘッド	11,397
横ミシン刃	1,719
スリッター・縦ミシン刃	1,717
ブランケット	3,581
アルミ板	762
その他	3,886
合計	23,064

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本郵便株式会社	59,627
三菱王子紙販売株式会社	43,294
株式会社タナックス	23,898
北陸電力株式会社	18,773
株式会社T&K TOKA	13,324
その他	136,746
合計	295,665