有価証券報告書-第63期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	877
預金の種類
当座預金	477,895
普通預金	158,709
別段預金	160
定期預金	80,000
定期積金	87,300
計	804,065
合計	804,943

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社石川コンピュータ・センター	46,000
株式会社ニッセン	24,223
株式会社トッパンTDKレーベル	18,710
三谷コンピュータ株式会社	15,051
星光社印刷株式会社	9,003
その他	98,197
合計	211,186

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月20日迄	60,107
〃10月20日迄	70,169
〃11月20日迄	55,861
〃12月20日迄	18,255
平成28年1月20日迄	6,791
合計	211,186

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	178,173
株式会社アイフォーレ	6,294
南部化成株式会社	2,773
高松機械工業株式会社	1,362
株式会社金太	857
その他	1,893
合計	191,355

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年9月20日迄	67,021
〃10月20日迄	44,862
〃11月20日迄	77,032
〃12月20日迄	2,439
合計	191,355

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	78,479
株式会社ベネッセコーポレーション	58,657
株式会社博報堂	42,141
株式会社世田谷自然食品	36,865
株式会社博報堂プロダクツ	28,066
その他	698,175
合計	942,385

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D ÷ B 2 365
951,028	6,514,569	6,523,212	942,385	87.4	53.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ.製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	55,039
企画商印サービス	189
IPDPサービス	249
DMDPサービス	5,621
合計	61,100

ヘ.半製品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	7,747
企画商印サービス	252
IPDPサービス	13,364
DMDPサービス	6,784
合計	28,149

ト.仕掛品

区分	金額(千円)
BF複合サービス	12,037
企画商印サービス	9,276
IPDPサービス	17,087
DMDPサービス	35,404
合計	73,806

チ.原材料

区分	金額(千円)
原紙	38,330
ケース	1,528
インキ	8,034
あと糊・その他糊	11,828
合計	59,722

リ.貯蔵品

区分	金額(千円)
フイルム	199
横ミシン刃	979
スリッター・縦ミシン刃	837
ブランケット	2,362
アルミ板	1,588
その他	441
合計	6,408

2 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱製紙販売株式会社	40,643
株式会社竹中工務店	20,196
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社	16,742
北陸電力株式会社	15,027
株式会社タナックス	14,647
その他	143,715
合計	250,971