有価証券報告書-第67期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年8月21日 至 2018年8月20日) | 当事業年度 (自 2018年8月21日 至 2019年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 323,340 | 388,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 731,140 | 710,699 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 635 | 871 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,099 | 6,590 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,784 | 38,555 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,678 | △2,621 | |||||||||
| 支払利息 | 15,186 | 11,368 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △199 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,089 | 10,830 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 1,086 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,565 | △245,037 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,233 | △21,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,525 | 119,459 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,027 | △11,795 | |||||||||
| その他 | 1,083 | △31,221 | |||||||||
| 小計 | 1,177,818 | 975,804 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 2,621 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,275 | △11,388 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,963 | △86,681 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,257 | 880,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,700 | △81,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 119,200 | 116,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △388,606 | △731,551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,289 | △45,289 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | ― | |||||||||
| その他 | 129 | 183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454,205 | △741,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △280,000 | 100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △185,084 | △161,821 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,360 | △20,040 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,932 | △78,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,377 | △159,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,673 | △20,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,770 | 562,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562,444 | 541,746 | |||||||||
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