有価証券報告書-第72期(2023/08/21-2024/08/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月21日 至 2023年8月20日) | 当事業年度 (自 2023年8月21日 至 2024年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 96,242 | 11,082 | |||||||||
| 減価償却費 | 660,222 | 632,987 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 751 | △84 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,768 | △11,044 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △30,516 | △40,846 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | ― | △36,002 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,553 | △4,095 | |||||||||
| 支払利息 | 9,750 | 8,154 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △219 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,374 | 5,109 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △463 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,638 | 401,829 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,524 | 35,401 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,720 | △71,323 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △49,427 | 49,427 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,920 | 68,492 | |||||||||
| その他 | 25,293 | △61,716 | |||||||||
| 小計 | 727,099 | 987,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 4,095 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,382 | △8,740 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,680 | △7,918 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,551 | 5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,142 | 974,813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △713,104 | △166,398 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,530 | △79,174 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,930 | ― | |||||||||
| その他 | △47 | 1,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △735,531 | △243,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △137,404 | △105,912 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △55,700 | △98,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69,191 | △63,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,295 | △267,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,684 | 463,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,406 | 733,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 733,721 | ※ 1,197,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
