有価証券報告書-第62期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年8月21日 至 平成25年8月20日) | 当事業年度 (自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 171,343 | 331,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 573,393 | 573,149 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,756 | 1,224 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | 6,482 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 1,725 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △62,860 | 65,383 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,662 | △1,756 | |||||||||
| 支払利息 | 24,331 | 20,034 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 2,989 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △1,222 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,134 | 1,488 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,188 | △156,299 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,301 | △176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,746 | 12,744 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,478 | 68,800 | |||||||||
| その他 | △30,385 | 22,514 | |||||||||
| 小計 | 715,166 | 946,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,756 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,395 | △19,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,999 | △36,579 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,434 | 891,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △125,200 | △125,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,200 | 125,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,814 | △147,770 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,450 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △55,830 | |||||||||
| その他 | 13,441 | △8,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,923 | △212,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △50,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △264,706 | △300,918 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224,560 | △52,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,177 | △59,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,444 | △463,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,065 | 216,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,832 | 393,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 393,897 | 610,101 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
