訂正有価証券報告書-第66期(2017/08/21-2018/08/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年8月21日 至 平成29年8月20日) | 当事業年度 (自 平成29年8月21日 至 平成30年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 409,612 | 323,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 673,573 | 731,140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △139 | 635 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,454 | △3,099 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | △2,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 951 | 16,784 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,350 | △2,678 | |||||||||
| 支払利息 | 16,119 | 15,186 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △317 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,897 | 1,089 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 2,827 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,362 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,367 | 173,565 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,552 | △9,233 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,962 | △75,525 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,022 | 8,027 | |||||||||
| その他 | 2,963 | 1,083 | |||||||||
| 小計 | 1,039,456 | 1,177,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,350 | 2,678 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,114 | △15,275 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,482 | △103,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,209 | 1,061,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △122,400 | △120,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 124,000 | 119,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027,255 | △388,606 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,118 | △64,289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,125 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,560 | 60 | |||||||||
| その他 | △43 | 129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,059,003 | △454,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △280,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △236,473 | △185,084 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,400 | △33,360 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,001 | △71,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,874 | △470,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △230,668 | 136,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,439 | 425,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 425,770 | 562,444 | |||||||||
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