有価証券報告書-第73期(2024/08/21-2025/08/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年8月21日 至 2024年8月20日) | 当事業年度 (自 2024年8月21日 至 2025年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 11,082 | 246,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 632,987 | 566,746 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | △2,204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,044 | 2,608 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △1,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,846 | ― | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △36,002 | △46,493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,095 | △5,448 | |||||||||
| 支払利息 | 8,154 | 7,212 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,109 | 1,502 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | ― | 154 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △1,613 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401,829 | 41,458 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 35,401 | △27,927 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,323 | △16,538 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,894 | 83,233 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 49,427 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,492 | △21,488 | |||||||||
| その他 | △44,822 | △722 | |||||||||
| 小計 | 987,371 | 825,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,095 | 5,448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,740 | △7,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,918 | △1,931 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 8,794 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,813 | 831,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,398 | △60,123 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,174 | △24,239 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,040 | |||||||||
| その他 | 1,682 | △345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,890 | △92,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △20,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △105,912 | △93,450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,000 | △78,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △77,440 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,691 | △56,610 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,604 | △325,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 463,318 | 412,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,721 | 1,197,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,197,040 | ※1 1,609,590 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
