有価証券報告書-第64期(平成27年8月21日-平成28年8月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) | 当事業年度 (自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 412,103 | 239,664 | |||||||||
| 減価償却費 | 531,211 | 593,563 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △338 | △7,720 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,089 | △18,144 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,850 | △1,850 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 150,718 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,000 | △2,177 | |||||||||
| 支払利息 | 14,510 | 17,067 | |||||||||
| 退職給付制度改定損 | - | 103,441 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △49 | △350 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,239 | 2,012 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,377 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,013 | △37,052 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 378 | △24,187 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,342 | △29,528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,578 | 15,605 | |||||||||
| その他 | △16,228 | △28,821 | |||||||||
| 小計 | 987,515 | 974,618 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 2,177 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,450 | △17,053 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △232,310 | △126,982 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,754 | 832,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △125,200 | △120,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,200 | 125,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △306,720 | △472,217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 404 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,528 | △57,050 | |||||||||
| その他 | △209 | △557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,459 | △525,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △238,324 | △259,897 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,400 | △26,950 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,008 | △71,995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,754 | △358,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,541 | △51,203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,101 | 707,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 707,643 | 656,439 | |||||||||
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