訂正有価証券報告書-第69期(2020/08/21-2021/08/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月21日 至 2020年8月20日) | 当事業年度 (自 2020年8月21日 至 2021年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 210,019 | 595,590 | |||||||||
| 減価償却費 | 734,634 | 746,126 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △378 | △56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,758 | 17,879 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | 5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,218 | △63,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,586 | △2,800 | |||||||||
| 支払利息 | 11,545 | 11,614 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,084 | 5,381 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 391 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 391,726 | △125,685 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △44,264 | 27,691 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,675 | △71,863 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,613 | 37,218 | |||||||||
| その他 | 43,818 | 82,848 | |||||||||
| 小計 | 1,354,751 | 1,265,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 2,800 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,513 | △11,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,223 | △33,495 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 3,104 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,600 | 1,225,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △82,800 | △81,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,800 | 82,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,345 | △513,155 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,348 | △47,822 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △160 | |||||||||
| その他 | △2,089 | 417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,784 | △559,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170,000 | 50,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △192,086 | △233,745 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,040 | △20,040 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,890 | △72,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △460,017 | △275,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,799 | 390,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,746 | 911,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 911,545 | ※ 1,302,145 | |||||||||
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