有価証券報告書-第65期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年8月21日 至 平成28年8月20日) | 当事業年度 (自 平成28年8月21日 至 平成29年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 239,664 | 409,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 593,563 | 673,573 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,720 | △139 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,144 | 6,454 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,850 | 6,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 150,718 | 951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,177 | △2,350 | |||||||||
| 支払利息 | 17,067 | 16,119 | |||||||||
| 退職給付制度改定損 | 103,441 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △350 | △317 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,012 | 5,897 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 2,827 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △1,362 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,377 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,052 | △156,367 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,187 | 7,552 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,528 | 82,962 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,605 | △15,022 | |||||||||
| その他 | △28,821 | 2,963 | |||||||||
| 小計 | 974,618 | 1,039,456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 2,350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,053 | △16,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △126,982 | △165,482 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,760 | 860,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △120,900 | △122,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,200 | 124,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △472,217 | △1,027,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | 380 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,050 | △20,118 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △16,125 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,560 | |||||||||
| その他 | △557 | △43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △525,121 | △1,059,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △259,897 | △236,473 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,950 | △29,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,995 | △66,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,842 | △31,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,203 | △230,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,643 | 656,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 656,439 | 425,770 | |||||||||
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