有価証券報告書-第63期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年8月21日 至 平成26年8月20日) | 当事業年度 (自 平成26年8月21日 至 平成27年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 331,202 | 412,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 573,149 | 531,211 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,224 | △338 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,482 | 32,089 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,725 | 1,850 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,383 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,756 | △2,000 | |||||||||
| 支払利息 | 20,034 | 14,510 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △49 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,488 | 4,239 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,299 | △18,013 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △176 | 378 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,744 | 39,342 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,800 | △11,578 | |||||||||
| その他 | 22,514 | △16,228 | |||||||||
| 小計 | 946,517 | 987,515 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 2,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,978 | △14,450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,579 | △232,310 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,716 | 742,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △125,200 | △125,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,200 | 125,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,770 | △306,720 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,830 | △54,528 | |||||||||
| その他 | △8,820 | △209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,421 | △361,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 50,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △300,918 | △238,324 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,200 | △29,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △21 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,973 | △66,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463,091 | △283,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,204 | 97,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,897 | 610,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,101 | 707,643 | |||||||||
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