有価証券報告書-第71期(2022/08/21-2023/08/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月21日 至 2022年8月20日) | 当事業年度 (自 2022年8月21日 至 2023年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 326,023 | 96,242 | |||||||||
| 減価償却費 | 686,293 | 660,222 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | 751 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,353 | △17,768 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,300 | △500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,817 | △30,516 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,148 | △3,553 | |||||||||
| 支払利息 | 10,957 | 9,750 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 29 | △219 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,381 | 4,374 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 80 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △321 | △463 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 705 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,226 | 65,638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,097 | △19,524 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,359 | 12,720 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △49,427 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,992 | △25,920 | |||||||||
| その他 | △152,813 | 25,293 | |||||||||
| 小計 | 653,671 | 727,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 3,553 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,808 | △9,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △257,912 | △20,680 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 55,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,098 | 756,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △57,200 | △16,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 81,600 | 48,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △565,254 | △713,104 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 220 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,606 | △56,530 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 381 | 1,930 | |||||||||
| その他 | △21,914 | △47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,743 | △735,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △200,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △166,456 | △137,404 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △218,370 | △55,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △101,745 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,522 | △69,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,094 | △62,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △526,738 | △41,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,302,145 | 775,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 775,406 | ※ 733,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
