訂正有価証券報告書-第68期(2019/08/21-2020/08/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月21日 至 2019年8月20日) | 当事業年度 (自 2019年8月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 388,459 | 210,019 | |||||||||
| 減価償却費 | 710,699 | 734,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 871 | △378 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,590 | △6,758 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △2,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,555 | △19,218 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,621 | △2,586 | |||||||||
| 支払利息 | 11,368 | 11,545 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △199 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10,830 | 7,084 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,086 | 391 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245,037 | 391,726 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,240 | △44,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,459 | △52,675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,795 | 83,613 | |||||||||
| その他 | △31,221 | 43,818 | |||||||||
| 小計 | 975,804 | 1,354,751 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 2,586 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,388 | △11,513 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,681 | △151,223 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,355 | 1,194,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △81,500 | △82,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 116,800 | 82,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △731,551 | △295,345 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,289 | △67,348 | |||||||||
| その他 | 183 | △2,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △741,157 | △364,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △170,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △161,821 | △192,086 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,040 | △20,040 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,034 | △77,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,896 | △460,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,697 | 369,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,444 | 541,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 541,746 | ※ 911,545 | |||||||||
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