有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 384,521 | 95,303 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,744 | 95,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,636 | △283,715 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,569 | △7,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,266 | 12,690 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,893 | △9,602 | |||||||||
| 支払利息 | 4,931 | 4,182 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △43,566 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 352 | 560 | |||||||||
| 和解金 | 3,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 227,722 | 365,509 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,602 | 12,675 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,530 | △79,526 | |||||||||
| その他 | 13,961 | △50,869 | |||||||||
| 小計 | 552,076 | 112,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,893 | 9,602 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,488 | △4,204 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △3,000 | - | |||||||||
| 受取補填金 | 4,600 | 550 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △132,609 | △86,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,472 | 31,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △97,032 | △66,521 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,034 | △5,378 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,846 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,948 | 3,857 | |||||||||
| その他 | △288 | △89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,407 | △19,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △40,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,151 | △55,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,151 | △145,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,914 | △133,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,867 | 1,534,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,534,781 | ※1 1,401,332 | |||||||||
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