有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 303,666 | 421,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,764 | 76,832 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △486,859 | △5,378 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △600 | 22,931 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,741 | 11,469 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,367 | △8,273 | |||||||||
| 支払利息 | 13,115 | 9,173 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △161,356 | △4,653 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 806 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △208 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 631,683 | △193,902 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,424 | 40,743 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,919 | △7,741 | |||||||||
| その他 | 21,840 | △43,539 | |||||||||
| 小計 | 351,144 | 319,456 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 8,273 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,789 | △9,467 | |||||||||
| 受取補填金 | 3,857 | 4,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △31,698 | 51,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,882 | 374,054 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △37,728 | △20,247 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 217 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,668 | △4,534 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,746 | 58,836 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,600 | △4,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,209 | 2,612 | |||||||||
| その他 | △33 | △459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226,924 | 32,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △112,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △160,000 | △130,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,440 | △29,553 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,457 | △271,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,349 | 134,709 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,808 | 1,200,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,200,158 | ※1 1,334,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
