有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 437,740 | 288,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 296,866 | 289,379 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,518 | △6,934 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,866 | 11,096 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,770 | △10,251 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,885 | △26,163 | |||||||||
| 支払利息 | 5,970 | 8,835 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △219 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 238 | 80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 204,432 | 141,414 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △41,489 | △11,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △194,298 | △248,591 | |||||||||
| その他 | 90,334 | △6,413 | |||||||||
| 小計 | 727,754 | 429,458 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,885 | 26,163 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,999 | △9,287 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,138 | △94,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,502 | 352,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △522,592 | △279,540 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △37 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,511 | △15,083 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,256 | 445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △532,847 | △293,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,512 | △40,512 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,216 | △114,526 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △21,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,728 | 23,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190,073 | 82,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,203 | 2,256,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,256,130 | ※1 2,338,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
