有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,458 | 585,663 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,373 | 167,110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,490 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 31,625 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,595 | 69,624 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20,014 | 10,377 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,929 | △13,105 | |||||||||
| 補助金収入 | △64,159 | - | |||||||||
| 支払利息 | 10,547 | 9,712 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | △1,296 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,934 | 921 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | - | △81 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,832 | △166,423 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,430 | 11,610 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,801 | 233,721 | |||||||||
| その他 | 768,166 | △632,280 | |||||||||
| 小計 | 710,418 | 307,179 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,931 | 13,105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,975 | △9,888 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 59,508 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,523 | △71,985 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,359 | 238,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △417,986 | △512,981 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 81 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,594 | △6,663 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,457 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 136 | - | |||||||||
| その他 | 750 | △1,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422,694 | △518,270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,512 | △44,956 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,178 | △52 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,309 | △145,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,253,974 | △424,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,864,507 | 3,118,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,118,481 | ※1 2,693,512 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
