訂正有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 377,833 | 58,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,995 | 176,373 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | △2,490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,627 | 37,595 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,653 | △20,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,263 | △9,371 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △64,159 | |||||||||
| 支払利息 | 3,173 | 10,547 | |||||||||
| 受取保険金 | △114,435 | - | |||||||||
| 火災損失 | 42,373 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 111 | 1,934 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 3,139 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 174,266 | △141,832 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,110 | △26,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,867 | △79,801 | |||||||||
| その他 | △104,353 | 768,168 | |||||||||
| 小計 | 449,910 | 708,978 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,263 | 9,371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,399 | △10,975 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 114,435 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 59,508 | |||||||||
| 受取補填金 | 28,299 | - | |||||||||
| 火災による支払額 | △42,373 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,799 | △6,523 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,336 | 760,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △301,345 | △417,986 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,013 | △5,594 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 136 | |||||||||
| その他 | 15,140 | 750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,853 | △422,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 395,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,512 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,239 | △43,178 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △397,355 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,594 | 916,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,889 | 1,253,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,618 | 1,864,507 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,864,507 | ※1 3,118,481 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
