有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 95,303 | 251,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,508 | 90,414 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △283,715 | △70 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | △18,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,690 | △38,429 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,602 | △9,310 | |||||||||
| 支払利息 | 4,182 | 2,881 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43,566 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 560 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 14,514 | |||||||||
| 商品評価損 | - | 3,684 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △5,015 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 365,509 | △135,661 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,675 | △27,481 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,526 | 145,854 | |||||||||
| その他 | △50,869 | 69,978 | |||||||||
| 小計 | 112,150 | 344,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,602 | 9,310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,204 | △2,877 | |||||||||
| 受取補填金 | 550 | 650 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △86,324 | △1,665 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,773 | 349,991 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,521 | △41,105 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 170,438 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,378 | △5,503 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,846 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △700 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,857 | 349 | |||||||||
| その他 | △89 | 678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,985 | 124,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,236 | △73,562 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,236 | △163,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,449 | 311,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,781 | 1,401,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,401,332 | 1,712,618 | |||||||||
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