有価証券報告書-第68期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 585,663 | 551,187 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,110 | 174,550 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,625 | △10,517 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,624 | △41,421 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,377 | △28,532 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,105 | △16,016 | |||||||||
| 支払利息 | 9,712 | 8,976 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,296 | △25,471 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 921 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △81 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,423 | 52,027 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 11,610 | △38,057 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 233,721 | 142,065 | |||||||||
| その他 | △632,280 | △52,692 | |||||||||
| 小計 | 307,179 | 716,099 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,105 | 13,558 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,888 | △8,706 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,985 | △250,617 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,411 | 470,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △512,981 | △136,894 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,663 | △8,256 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,457 | 51,916 | |||||||||
| その他 | △1,164 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518,270 | △93,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △280,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,956 | △436,068 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52 | △39,240 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △101 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,110 | △755,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △424,969 | △378,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,118,481 | 2,693,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,693,512 | ※1 2,315,311 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
