有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 551,187 | 598,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,550 | 202,578 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,517 | 1,628 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,421 | 10,979 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,532 | △12,912 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,016 | △18,419 | |||||||||
| 支払利息 | 8,976 | 5,587 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △25,471 | △39,181 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,675 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,027 | △237,689 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,057 | 3,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142,065 | 231,943 | |||||||||
| その他 | △52,692 | △28,435 | |||||||||
| 小計 | 716,099 | 723,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,558 | 15,593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,706 | △5,379 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △250,617 | △134,030 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,334 | 600,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △136,894 | △383,578 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,256 | △11,217 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,916 | 50,379 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,354 | |||||||||
| その他 | 8 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,226 | △343,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △280,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △436,068 | △40,512 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,240 | △85,620 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △755,308 | △126,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △378,200 | 130,892 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,512 | 2,315,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,315,311 | ※1 2,446,203 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
