訂正有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 311,947 | 303,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,459 | 82,764 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,225 | △486,859 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | △600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,567 | 37,741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,410 | △10,367 | |||||||||
| 支払利息 | 18,526 | 13,115 | |||||||||
| 社債発行費 | 4,517 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △161,356 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,472 | 12 | |||||||||
| 出資金評価損 | 20,000 | - | |||||||||
| 和解金 | 5,000 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △93,703 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △3,076 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,674 | 631,683 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,437 | 35,424 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 189,850 | △115,919 | |||||||||
| その他 | △30,225 | 21,840 | |||||||||
| 小計 | 504,634 | 351,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,410 | 10,367 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,068 | △12,789 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △5,000 | - | |||||||||
| 受取補填金 | 7,447 | 3,857 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,076 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,013 | △31,698 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,487 | 320,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △122,269 | △37,728 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,002 | △6,668 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 271,746 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | 2,209 | |||||||||
| その他 | △990 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,800 | 226,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △293,400 | △1,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 195,482 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △160,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,386 | △29,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,320 | △190,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,633 | 357,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,442 | 842,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 842,808 | ※1 1,200,158 | |||||||||
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