訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 311,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,459 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,225 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,567 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,410 | |||||||||
| 支払利息 | 18,526 | |||||||||
| 社債発行費 | 4,517 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,472 | |||||||||
| 出資金評価損 | 20,000 | |||||||||
| 和解金 | 5,000 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △93,703 | |||||||||
| 補助金収入 | △3,076 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,674 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 189,850 | |||||||||
| その他 | △30,225 | |||||||||
| 小計 | 504,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,410 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,068 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △5,000 | |||||||||
| 受取補填金 | 7,447 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3,076 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,013 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △122,269 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,002 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,461 | |||||||||
| その他 | △990 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △293,400 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 195,482 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 863,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 842,808 | |||||||||
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