四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、4月に緊急事態宣言が発出され、経済活動が制限されるなど厳しい状況にありました。5月の緊急事態宣言解除後には緩やかな回復の兆しが見えたものの、依然として先行き不透明な状況にあります。
このような状況のもと、当社は、在宅勤務や各種感染拡大防止対策を実施し、事業活動を運営してまいりました。営業活動においては、新規顧客開拓は徐々に訪問などの活動が出来たものの、医療機関などでは依然として訪問制限などもあり大変厳しい状況でありました。また、生産面では、引き続き内製化促進や経費の抑制などを行ってまいりました。
この結果、当第2四半期累計期間の業績は、売上高は1,837百万円(前年同四半期比19.5%減)、営業利益は37百万円(前年同四半期比32.0%減)、経常利益は35百万円(前年同四半期比29.1%減)、四半期純利益は34百万円(前年同四半期比20.4%減)となりました。
(資産)
当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ74百万円減少し1,786百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が555百万円、関係会社短期貸付金が50百万円増加したこと、短期貸付を実施したことなどにより現金及び預金が662百万円減少したことなどによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ34百万円減少し1,625百万円となりました。これは主に有形固定資産が32百万円減少したことなどによるものであります。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べ108百万円減少し3,412百万円となりました。
(負債)
当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ138百万円減少し932百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が145百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ10百万円増加し664百万円となりました。これは主に借り入れの実施により長期借入金が25百万円増加したこと、退職給付引当金が10百万円減少したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ127百万円減少し1,597百万円となりました。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ18百万円増加し1,814百万円となりました。これは主に利益剰余金が19百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、自己資本比率は53.2%(前事業年度末は51.0%)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動による資金の減少は、622百万円(前年同四半期は66百万円の増加)となりました。これは主に増加要因として税引前四半期純利益の計上35百万円、減価償却費の計上45百万円、たな卸資産の減少16百万円、減少要因として売上債権等の増加554百万円、仕入債務の減少145百万円などによるものであります。
投資活動による資金の減少は、62百万円(前年同四半期は711百万円の減少)となりました。これは主に関係会社貸付けによる支出600百万円、有形固定資産の取得による支出10百万円、関係会社貸付金の回収による収入550百万円などによるものであります。
財務活動による資金の増加は、23百万円(前年同四半期は8百万円の減少)となりました。これは、長期借入れによる収入40百万円、配当金の支払額14百万円によるものであります。
この結果、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ662百万円減少し393百万円となりました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、28百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。