四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が順調に進んだことから景気回復に明るい兆しが見えてきましたが、感染拡大の影響により一部地域で緊急事態宣言の再発出やまん延防止等重点措置の延長・対象地域の追加など、依然として先行き不透明な状況にあります。
このような状況下、当社は、引き続き在宅勤務や各種感染拡大防止対策を実施し、事業活動を運営してまいりました。営業活動においては、訪問制限などもあり依然として厳しい状況でありましたが、既存顧客の深耕や収益力向上などに取り組んでまいりました。生産面では内製化促進や原価低減に引き続き注力してまいりました。
この結果、当第2四半期累計期間の業績につきましては、売上高は1,584百万円(前年同四半期比13.8%減)、営業利益は96百万円(前年同四半期比160.0%増)、経常利益は97百万円(前年同四半期比172.3%増)、四半期純利益は73百万円(前年同四半期比112.6%増)となりました。
(資産)
当第2四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ144百万円減少し1,887百万円となりました。これは主に現金及び預金が238百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が416百万円減少したことなどによるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ49百万円減少し1,561百万円となりました。これは主に有形固定資産が38百万円減少したことなどによるものであります。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べ193百万円減少し3,449百万円となりました。
(負債)
当第2四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ209百万円減少し837百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が170百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ39百万円減少し670百万円となりました。これは主に退職給付引当金が41百万円減少したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ249百万円減少し1,507百万円となりました。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ56百万円増加し1,941百万円となりました。これは主に利益剰余金が61百万円増加したことなどによるものであります。
この結果、自己資本比率は56.3%(前事業年度末は51.8%)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動による資金の増加は、271百万円(前年同四半期は622百万円の減少)となりました。これは主に増加要因として税引前四半期純利益の計上100百万円、減価償却費の計上42百万円、売上債権等の減少415百万円、減少要因として退職給付引当金の減少41百万円、棚卸資産の増加33百万円、仕入債務の減少170百万円などによるものであります。
投資活動による資金の減少は、14百万円(前年同四半期は62百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出19百万円などによるものであります。
財務活動による資金の減少は、18百万円(前年同四半期は23百万円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出6百万円、配当金の支払額11百万円によるものであります。
この結果、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ238百万円増加し663百万円となりました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、25百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。