有価証券報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,288
普通預金	1,655,282
合計	1,656,570

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	566,188
AGCファイナンス㈱	541,466
旭硝子㈱	325,653
道都化学産業㈱	253,963
十全㈱	218,859
その他	403,760
合計	2,309,892

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,072,828	7,400,750	7,334,789	2,138,789	77.4	103.9

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	36,358
その他	1,034
小計	37,392
製品
液体苛性ソーダ	153,223
ノースクリア	52,054
クロレート	26,493
珪酸ソーダ	24,983
ノースパック	23,937
DCMA	15,978
その他	71,590
小計	368,261
半製品
塩素酸ソーダ	33,117
その他	3,261
小計	36,379
合計	442,033

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	7,299

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	153,073
カレット	25,983
石灰石	16,710
濃硫酸	4,385
無水マレイン酸	3,712
その他	26,983
小計	230,848
貯蔵品
スクラップ	46,538
交換部品	29,523
原油	3,207
キレート樹脂	2,438
珪酸ソーダ用ドラム缶	1,571
その他	10,317
小計	93,597
合計	324,445

⑥ 買掛金

相手先		金額(千円)
旭硝子㈱	(注)1	436,561
北海道電力㈱	(注)2	133,826
ソーダニッカ㈱	(注)1	96,826
石油資源開発㈱	(注)1	26,398
北海道エナジテック㈱	(注)1	20,831
その他		310,397
合計		1,024,842

(注) 1 原材料ほか
2 電力料
⑦ 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
日本ガス開発㈱	288,576
㈱NMソルト	278,715
㈱小金澤組	174,268
王子エンジニアリング㈱	76,619
北海道富士電機㈱	40,665
その他	221,563
合計	1,080,408