有価証券報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,999
普通預金	678,570
合計	680,569

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	584,474
AGCファイナンス㈱	562,188
旭硝子㈱	333,081
道都化学産業㈱	279,694
十全㈱	198,948
その他	381,698
合計	2,340,085

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期売上高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,132,010	7,589,544	7,554,810	2,166,745	77.7	103.4

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	11,466
その他	1,350
小計	12,816
製品
液体苛性ソーダ	150,148
ノースクリア	57,286
クロレート	25,434
ノースパック	21,874
珪酸ソーダ	21,642
合成塩酸	14,390
その他	67,482
小計	358,258
半製品
塩素酸ソーダ	35,143
その他	5,144
小計	40,288
合計	411,363

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	11,312

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	206,425
買付クロレート	46,016
カレット	20,215
石灰石	15,818
濃硫酸	4,141
その他	25,602
小計	318,219
貯蔵品
予備品	8,941
原油	6,513
キレート樹脂	2,124
LPG	1,912
珪酸ソーダ用ドラム缶	1,302
その他	8,036
小計	28,831
合計	347,051

⑥ 買掛金

相手先		金額(千円)
旭硝子㈱	(注)1	297,950
北海道電力㈱	(注)2	161,813
ソーダニッカ㈱	(注)1	122,611
石油資源開発㈱	(注)1	42,551
北海道エナジティック㈱	(注)1	25,337
その他		279,033
合計		929,296

(注) 1 原材料ほか
2 電力料