有価証券報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,228
普通預金	1,578,717
合計	1,580,946

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	540,794
AGCファイナンス㈱	524,295
旭硝子㈱	322,368
道都化学産業㈱	241,051
十全㈱	195,855
その他	414,289
合計	2,238,654

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 366 2 (B)
2,063,400	7,356,744	7,347,317	2,072,828	78.0	102.9

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	21,721
その他	1,683
小計	23,405
製品
液体苛性ソーダ	119,723
ノースクリア	36,613
クロレート	30,418
ノースパック	28,989
DCMA	23,689
珪酸ソーダ	22,622
その他	73,078
小計	335,135
半製品
塩素酸ソーダ	32,995
その他	3,742
小計	36,737
合計	395,278

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	8,998

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	174,551
石灰石	22,046
カレット	10,824
買付クロレート	8,918
濃硫酸	3,904
その他	23,488
小計	243,734
貯蔵品
スクラップ	46,538
交換部品	16,144
原油	3,376
キレート樹脂	2,438
珪酸ソーダ用ドラム缶	1,337
その他	10,340
小計	80,174
合計	323,909

⑥ 買掛金

相手先		金額(千円)
旭硝子㈱	(注)1	365,277
北海道電力㈱	(注)2	114,064
ソーダニッカ㈱	(注)1	102,773
王子エンジニアリング㈱	(注)3	58,901
石油資源開発㈱	(注)1	25,994
その他		348,407
合計		1,015,418

(注) 1 原材料ほか
2 電力料
3 工事代