有価証券報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,683
普通預金	529,584
合計	531,268

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC㈱	861,244
ソーダニッカ㈱	614,782
十全㈱	245,362
道都化学産業㈱	207,630
岡畑産業㈱	51,947
その他	365,430
合計	2,346,396

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 366 2 (B)
2,318,566	7,564,730	7,750,209	2,133,088	78.4	107.7

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	57,700
その他	1,166
小計	58,866
製品
液体苛性ソーダ	153,103
ノースクリア	66,422
ノースパック	38,249
珪酸ソーダ	28,565
合成塩酸	17,659
DCMA	12,877
その他	90,520
小計	407,398
半製品
塩素酸ソーダ	2,212
その他	393
小計	2,606
合計	468,871

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	8,602

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	185,870
石灰石	19,002
カレット	16,407
無水マレイン酸	6,526
レスコール	5,670
その他	43,821
小計	277,296
貯蔵品
交換部品	51,810
スクラップ	30,957
スプレーヘッド	9,793
ミニボトル50mL	4,801
スプレー用ボトル300mL	3,900
その他	26,389
小計	127,652
合計	404,949

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
AGC㈱	1,700,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先別内訳		金額(千円)
AGC㈱	(注)1	481,340
北海道電力㈱	(注)2	87,464
ソーダニッカ㈱	(注)1	84,235
三菱商事㈱	(注)1	40,840
(有)新生工業	(注)3	29,394
その他		317,564
合計		1,040,840

(注) 1 原材料ほか
2 電力料
3 補修工事代