有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	988
普通預金	1,336,545
合計	1,337,533

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC㈱	958,020
ソーダニッカ㈱	812,579
道都化学産業㈱	283,974
十全㈱	278,473
河村薬品㈱	68,756
その他	401,209
合計	2,803,013

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 366 2 (B)
2,779,012	9,709,314	9,685,312	2,803,013	77.6%	105.2日

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	77,222
その他	15
小計	77,238
製品
液体苛性ソーダ	207,515
ノースクリア	79,611
珪酸ソーダ	50,639
ノースパック	43,216
液体塩素	39,337
キトサンM	38,309
その他	57,148
小計	515,777
半製品
IM電解液	4,452
H-PAC中間液	106
小計	4,559
合計	597,575

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	15,745

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	275,896
石灰石	22,293
カレット	18,611
鉄屑	9,131
濃硫酸	6,283
その他	61,456
小計	393,673
貯蔵品
交換部品	69,399
キレート樹脂	3,285
珪酸ソーダ用ドラム缶	2,405
苛性ソーダ用ポリ缶	1,718
LPG	1,647
その他	13,345
小計	91,801
合計	485,475

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
AGC㈱	1,500,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先		金額(千円)
AGC㈱		678,491
北海道電力㈱		157,946
三菱商事㈱		132,330
ソーダニッカ㈱		118,764
苫小牧ガス㈱		38,419
その他		385,783
合計		1,511,736