有価証券報告書-第69期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成25年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,802
預金
当座預金	2,643
普通預金	862,181
計	864,824
合計	866,627

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	567,072
AGCファイナンス㈱	560,530
旭硝子㈱	328,543
道都化学産業㈱	276,611
十全㈱	182,548
その他	323,304
合計	2,238,611

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期売上高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,127,320	7,523,404	7,518,713	2,132,010	77.9	103.3

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	14,037
その他	933
小計	14,971
製品
液体苛性ソーダ	118,658
ノースクリア	62,365
クロレート	36,343
珪酸ソーダ	21,166
ノースパック	18,946
合成塩酸	12,798
その他	71,423
小計	341,701
半製品
塩素酸ソーダ	33,784
その他	4,171
小計	37,955
合計	394,628

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	11,910

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	123,370
買付クロレート	24,084
カレット	21,540
石灰石	14,328
濃硫酸	4,446
その他	24,138
小計	211,909
貯蔵品
原油	5,596
LPG	3,382
キレート樹脂	2,124
珪酸ソーダ用ドラム缶	2,013
道路用塩フレコン袋	1,973
その他	8,039
小計	23,131
合計	235,041

⑥ 買掛金

相手先		金額(千円)
旭硝子㈱	(注)1	340,573
北海道電力㈱	(注)2	272,977
ソーダニッカ㈱	(注)1	118,291
石油資源開発㈱	(注)1	45,350
ダイソー㈱	(注)1	37,422
その他		308,334
合計		1,122,949

(注) 1 原材料ほか
2 電力料
⑦ 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	103,288
AGCエンジニアリング㈱	60,676
千代田工販㈱	57,697
王子エンジニアリング㈱	38,776
佐々木機工㈱	28,044
その他	159,941
合計	448,424