有価証券報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,199
普通預金	978,761
合計	979,960

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC㈱	982,792
ソーダニッカ㈱	788,785
十全㈱	306,603
道都化学産業㈱	260,889
河村薬品㈱	62,853
その他	377,087
合計	2,779,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,447,612	9,261,934	8,930,535	2,779,012	76.3%	103.0日

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	83,267
その他	287
小計	83,555
製品
液体苛性ソーダ	286,507
ノースクリア	92,562
珪酸ソーダ	43,162
ノースパック	38,487
DCMA	29,640
キトサンM	20,354
その他	128,671
小計	639,386
半製品
IM電解液	4,417
H-PAC中間液	719
小計	5,137
合計	728,078

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	14,976

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	239,602
カレット	45,976
石灰石	19,695
尿素	11,682
防錆剤	7,157
その他	61,422
小計	385,535
貯蔵品
交換部品	63,516
スプレーヘッド	8,198
キレート樹脂	4,205
ミニボトル50mL	3,920
スプレー用ボトル	3,226
その他	17,395
小計	100,464
合計	485,999

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
AGC㈱	1,500,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先		金額(千円)
AGC㈱		761,952
ソーダニッカ㈱		145,942
北海道電力㈱		129,560
三菱商事㈱		105,503
ティッセンクルップニューセラ㈱		62,134
その他		427,415
合計		1,632,508