有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	791
普通預金	634,763
合計	635,554

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC㈱	908,437
ソーダニッカ㈱	613,888
十全㈱	256,124
道都化学産業㈱	232,526
河村薬品㈱	46,756
その他	389,879
合計	2,447,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,243,212	8,045,482	7,841,082	2,447,612	76.2	106.7

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	28,861
その他	425
小計	29,287
製品
液体苛性ソーダ	191,647
ノースクリア	62,677
ノースパック	42,047
珪酸ソーダ	39,888
キチン	19,990
キトサンM	14,407
その他	111,500
小計	482,158
半製品
IM電解液	3,499
H-PAC中間液	1,091
小計	4,591
合計	516,036

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	10,113

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	296,704
カレット	68,696
石灰石	22,879
リン酸二アンモニウム	8,251
尿素	7,465
その他	57,749
小計	461,747
貯蔵品
交換部品	57,084
スクラップ	46,538
スプレーヘッド	8,582
キレート樹脂	4,205
ミニボトル50mL	4,050
その他	25,412
小計	145,874
合計	607,621

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
AGC㈱	2,200,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先		金額(千円)
AGC㈱		637,099
北海道電力㈱		188,847
ソーダニッカ㈱		106,349
苫小牧ガス㈱		63,927
㈱小金澤組		54,270
その他		358,488
合計		1,408,982