有価証券報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,472
普通預金	703,257
合計	704,729

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGC㈱	704,117
ソーダニッカ㈱	663,072
十全㈱	278,745
道都化学産業㈱	222,400
河村薬品㈱	40,307
その他	334,569
合計	2,243,212

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,133,088	7,169,808	7,263,612	2,039,284	78.1	106.5

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	60,238
その他	776
小計	61,014
製品
液体苛性ソーダ	194,832
ノースクリア	69,968
ノースパック	35,744
珪酸ソーダ	28,382
キトサンM	16,954
合成塩酸	14,951
その他	95,467
小計	456,302
半製品
HPAC中間液	2,017
IM電解液	744
小計	2,762
合計	520,078

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	9,557

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	105,912
カレット	27,287
石灰石	23,198
レスコール	6,329
濃硫酸	5,288
その他	36,620
小計	204,637
貯蔵品
スクラップ	46,538
交換部品	42,745
スプレーヘッド	9,341
ミニボトル50mL	4,553
キレート樹脂	4,277
その他	28,104
小計	135,560
合計	340,198

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
AGC㈱	2,200,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先別内訳		金額(千円)
AGC㈱	(注)1	410,893
ソーダニッカ㈱	(注)1	170,713
北海道電力㈱	(注)2	133,986
㈱小金澤組	(注)3	49,423
三菱商事㈱	(注)1	48,152
その他		335,637
合計		1,148,807

(注) 1 原材料ほか
2 電力料
3 補修工事代