有価証券報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2018年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,862
普通預金	1,444,360
合計	1,446,222

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AGCファイナンス㈱	675,355
ソーダニッカ㈱	585,976
AGC㈱	357,044
道都化学産業㈱	231,030
十全㈱	207,321
その他	436,684
合計	2,493,412

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,138,789	8,035,587	7,865,661	2,308,715	77.3	101

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	43,490
その他	1,161
小計	44,652
製品
液体苛性ソーダ	156,410
ノースクリア	62,299
クロレート	32,865
珪酸ソーダ	31,866
ノースパック	28,170
合成塩酸	16,736
その他	70,864
小計	399,212
半製品
塩素酸ソーダ	34,090
その他	3,285
小計	37,375
合計	481,241

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	6,838

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	122,499
石灰石	17,739
カレット	13,751
買付クロレート	10,917
濃硫酸	4,338
その他	29,825
小計	199,071
貯蔵品
スクラップ	46,538
交換部品	30,187
原油	4,933
キレート樹脂	2,680
珪酸ソーダ用ドラム缶	1,967
その他	14,210
小計	100,516
合計	299,588

⑥ 買掛金

相手先		金額(千円)
AGC㈱	(注)1	578,269
北海道電力㈱	(注)2	163,665
ソーダニッカ㈱	(注)1	89,108
三菱商事㈱	(注)1	54,052
石油資源開発㈱	(注)1	37,327
その他		370,303
合計		1,292,725

(注) 1 原材料ほか
2 電力料