有価証券報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年12月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,195
普通預金	1,759,445
合計	1,761,641

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソーダニッカ㈱	666,293
AGCファイナンス㈱	641,871
AGC㈱	356,340
道都化学産業㈱	223,972
十全㈱	220,127
その他	441,165
合計	2,549,771

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) × 365 2 (B)
2,308,715	8,110,158	8,100,306	2,318,566	77.7	104.1

(注) (A) 当期首残高及び (D) 当期末残高は消費税等相当額をそれぞれ控除しております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
一般用塩	57,203
その他	1,130
小計	58,333
製品
液体苛性ソーダ	173,240
ノースクリア	57,686
ノースパック	37,789
珪酸ソーダ	33,565
クロレート	23,339
合成塩酸	12,495
その他	84,318
小計	422,436
半製品
塩素酸ソーダ	42,840
その他	2,508
小計	45,348
合計	526,118

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
精製塩水	7,679

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原料塩	168,136
カレット	24,590
石灰石	16,573
無水マレイン酸	5,685
濃硫酸	5,305
その他	34,275
小計	254,566
貯蔵品
スクラップ	46,538
交換部品	34,442
原油	4,621
キレート樹脂	2,680
珪酸ソーダ用ドラム缶	2,453
その他	15,064
小計	105,800
合計	360,367

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先別内訳		金額(千円)
AGC㈱	(注)1	679,260
北海道電力㈱	(注)2	136,411
ソーダニッカ㈱	(注)1	114,323
三菱商事㈱	(注)1	69,616
石油資源開発㈱	(注)1	31,091
その他		403,246
合計		1,433,950

(注) 1 原材料ほか
2 電力料