有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成30年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,702
預金
当座預金	269,042
普通預金	9,996
預金計	279,038
合計	284,741

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東商事株式会社	125,294
西部ゴム株式会社	67,269
保田産業合資会社	38,853
旭精工株式会社	34,255
三基物産株式会社	28,474
その他	287,044
計	581,190

B) 期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	163,286	153,333	148,605	93,457	20,667	1,839	581,190

③ 電子記録債権
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
林物産株式会社	67,014
株式会社ヤマカミ	42,439
冨士電線株式会社	31,430
ベスパック株式会社	25,988
株式会社SDS	21,892
その他	55,177
計	243,944

B) 期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	67,618	77,619	36,126	54,798	7,782	―	243,944

④ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	197,957
株式会社フジクラ	153,046
古河電気工業株式会社	113,272
伊藤忠プラスチックス株式会社	112,610
株式会社YKイノアス	108,826
その他	1,353,154
計	2,038,867

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,850,357	8,053,091	7,864,580	2,038,867	79.4	88.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
⑤ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	660,437
成形品	130,226
計	790,664

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
コンパウンド	27

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	59,654
可塑剤	79,753
安定剤	45,634
充填剤	8,239
着色剤	41,328
その他	79,696
計	314,307
貯蔵品
包装資材	9,030
消耗品類	33,196
計	42,226
合計	356,533

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 支払先別内訳

支払先	金額(千円)
竹志産業株式会社	21,582
十川産業株式会社	2,928
ケイアイコーポレーション株式会社	2,814
大銑産業株式会社	1,138
NIケミテック株式会社	941
その他	623
計	30,028

B) 期日別内訳

期日	平成30年4月	5月	6月	7月	8月以降満期	計
金額(千円)	12,983	9,959	5,662	1,423	―	30,028

② 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事株式会社	559,669
大洋塩ビ株式会社	443,013
東ソー・ニッケミ株式会社	227,583
三井物産プラスチック株式会社	193,163
シージーエスター株式会社	128,106
その他	835,879
計	2,387,415

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	720,000
三井住友信託銀行株式会社	680,000
株式会社常陽銀行	300,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	125,000
計	1,825,000

④ 1年以内に返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	196,700
株式会社みずほ銀行	143,200
三井住友信託銀行株式会社	77,700
株式会社三菱東京UFJ銀行	16,000
農林中央金庫	8,000
計	441,600

⑤ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	205,700
株式会社みずほ銀行	199,000
三井住友信託銀行株式会社	113,300
株式会社三菱東京UFJ銀行	17,000
計	535,000