有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
平成26年3月31日における資産及び負債の内容は次のとおりであります。
(a) 資産の部
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,419
預金
当座預金	138,381
普通預金	14,728
預金計	153,109
合計	159,529

② 受取手形
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東商事株式会社	143,925
冨士電線株式会社	46,801
東ソー・ニッケミ株式会社	41,437
林物産株式会社	41,206
加藤産商株式会社	40,359
その他	481,422
計	795,152

B) 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(千円)	343,257	65,251	74,212	245,408	58,150	8,871	795,152

③ 売掛金
A) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東商事株式会社	163,289
株式会社YKイノアス	141,263
三菱商事株式会社	128,105
古河電気工業株式会社	122,356
三井物産プラスチック株式会社	104,023
その他	1,389,269
計	2,048,308

B) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目	当期首残高 (千円) A	当期発生高 (千円) B	当期回収高 (千円) C	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
売掛金	1,909,086	9,186,132	9,046,910	2,048,308	81.5	78.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
コンパウンド	898,236
成形品	198,519
計	1,096,755

⑤ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
樹脂	99,182
可塑剤	105,856
安定剤	56,169
充填剤	10,514
着色剤	55,666
その他	107,595
計	434,985
貯蔵品
包装資材	10,289
消耗品類	19,017
計	29,306
合計	464,292

⑥ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行株式会社	143,724
大洋塩ビ株式会社	134,240
トーソー・ポリビン・コーポレーション	34,606
青木ビニール工業株式会社	33,839
勝山産業株式会社	5,255
その他	20,898
計	372,565

(b) 負債の部
① 支払手形
A) 支払先別内訳

支払先	金額(千円)
竹志産業株式会社	35,443
三基物産株式会社	4,609
十川産業株式会社	4,232
ケイアイコーポレーション株式会社	3,942
共和化成株式会社	3,821
その他	2,577
計	54,626

B) 期日別内訳

期日	平成26年4月	5月	6月	7月	8月以降満期	計
金額(千円)	22,250	15,904	15,228	1,243	―	54,626

② 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ株式会社	759,284
三菱商事株式会社	604,060
丸紅株式会社	215,877
三井物産プラスチック株式会社	205,240
東ソー・ニッケミ株式会社	195,636
その他	922,585
計	2,902,686

③ 短期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,000,000
三井住友信託銀行株式会社	950,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	175,000
計	2,125,000

④ 関係会社短期借入金

借入先	金額(千円)
東ソー株式会社	150,000

⑤ 1年以内に返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	212,000
株式会社みずほ銀行	141,000
三井住友信託銀行株式会社	46,500
農林中央金庫	28,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	15,200
計	442,700

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社北畑鉄工所	45,592
東ソー物流株式会社	42,490
青木ビニール工業株式会社	38,448
株式会社ポリビンサービス	35,766
株式会社ブッス・ジャパン	23,801
その他	173,753
計	359,853

⑦ 長期借入金

借入先	金額(千円)
株式会社日本政策投資銀行	236,000
株式会社みずほ銀行	180,000
三井住友信託銀行株式会社	90,500
農林中央金庫	62,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	32,800
計	601,300